Méthode de gestion sur CFD…

Depuis janvier 2009 Olivier Anger vous propose des prises de positions sur un portefeuille consitué de CFD ( Contract for Difference), lequel offre de nombreux avantages par rapports aux certificats et autres warrants anciennement utilisés.

Vous prenez position sur nos conseils envoyés par SMS et e.mail directement sur les titres ou indices, avec un levier de 5 à 20 fois. La cotation est celle du titre lui-même, le code est proche de celui-du titre, il n'y a plus d'échéance, ni de problème de désactivation ! 

En ouvrant un compte chez Saxobanque à travers le site, ou en indiquant "Olivier Anger" sur le formulaire d'ouverture de compte Demo ou réel de SAXO BANQUE en réponse à la question " comment avez-vous eu connaissance de SAXO BANQUE", vous pourrez bénéficier d'un cadeau de bienvenue de un mois au module, et d'un tarif spécial aux autres modules de gestion (voir Caddie d'abonnements) dans le cadre de notre partenariat avec Saxobanque, élue meilleure plateforme de trading depuis 2004.
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Cliquez ici ou à droite sur performances pour découvrir les performances réalisées.

Qu’est ce qu’un CFD ?  
Rien de plus simple, plus transparent et élégant qu'un "Contract for difference" appelé CFD :

Jusqu'à présent vous achetez 100 Vinci à  30 € pour 3000 €, en réglant au comptant, ou en SRD, avec frais de report à chaque échéance mensuelle de liquidation.
Avec le CFD vous achetez 100 CFD Vinci à 30 € pour 3000 €, mais vous ne réglez que 10% soit 300 €.      

Les 300 € sont un dépôt de garantie de votre part, vous engageant, à assumer l'évolution de l'investissement des 3000 € dans les 100 titres Vinci à 30 €. On dit alors que le LEVIER de 300 € pour 3000 € est de 10. 

Exemple : vous décidez de vendre vos 100 CFD Vinci quand le titre vaut 31 €, vous empochez 100 x 31 = 3100 -3000 = 300 € . C'est exactement le même gain que si vous aviez acheté 100 titres Vinci à 30 €, revendus à 31 €, pour 1 € de plus-value soit 100 €. Votre gain est de 100/300 = 33 % alors que le titre a gagné 3%, soit un levier de 10, égal à l'inverse du pourcentage à mettre en garantie. 

De même si Vinci chute à 29 € et vous prenez la perte en vendant vos 100 CFD à 29, vous perdrez 100 €, la même perte que sur les 100 titres achetés 30 €, revendus 29 €.      

Le CFD est un instrument à travers lequel vous vous engagez par un dépôt de garantie variant de 5 à 25 % selon le titre ou indice choisi en sous-jacent, à assumer le gain ou la perte sur ce titre pendant que vous en restez le détenteur. Au lieu d'immobiliser la totalité de la somme pour acquérir le sous-jacent, ou de faire appel au crédit par le biais fort coûteux du SRD avec ses reports éventuels, vous n'êtes tenu de débourser en général que 10% du montant acquis. 

Les CFD sont des contrats traités sur le marché de gré à gré (Over the Counter - OTC) entre le courtier offrant les CFD et l'investisseur. Le courtier est la contrepartie directe de l'investisseur particulier lors des opérations d'achat/vente.

Alors qu'il n'existe qu'un nombre limité d'actions listées disponibles au trading, il n'existe aucune limite semblable sur les CFD. Ainsi le trading de CFD ne dépend pas directement du carnet d'ordres de la valeur sous-jacente et offre bien souvent une liquidité supérieure et une exécution plus rapide. Le CFD cote exactement comme le titre sous-jacent et suit tick par tick ses variations.

Lorsque vous investissez sur les CFD, vous bénéficiez d'un effet de levier pouvant aller jusqu'à 20 fois. Il vous est donc possible de prendre des positions pour un montant théorique et tout à fait déconseillé de 20 fois supérieur à la valeur de votre compte. Le mécanisme des appels de marge et de liquidation automatique de votre broker sont faits pour vous éviter de perdre plus que vous ne possédez sur votre compte.

Enfin, le CFD donne droit au paiement de dividendes, au même titre que les actions. Les plus-values sur CFD se déclarent sous le même régime que les actions, à savoir le régime des valeurs mobilières.

Tout l'intérêt est évidemment dans le principe du levier. En terme de résultats, le levier amplifie le risque d'autant, et les gains aussi. C'est lui qui vous permet d'investir et immobiliser autant de fois moins de fonds sur la valeur sous-jacente, pour un résultat identique, donc moins onéreux en commissions de courtage.

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Qu’est-ce que la méthode de gestion sur CFD ?
C'est une méthode de gestion assistée sur des CFD en temps réel. Olivier Anger vous pilote sur des prises de positions sur CFD, et vous assiste pour en calibrer la dimension afin de respecter des principes de saine gestion du risque. 

Il vous suffit d'ajuster votre portefeuille et vos prises de positions aux notres, et de vous laisser guider par nos messages SMS et e.mail, sachant que nos positions, de 10.000 € chacune, s'appliquent à un portefeuille de 15.000 €, investi entre 0 et 6 positions simultanées en CFD selon les caractéristiques suivantes :

Notez bien que 

- Nos positions sont toujours réalisables, passées à cours "Limite" ou à déclenchement pour un confort d'exécution, quitte à ne pas entrer sur une opération, et non pas "au marché" inversement à la plupart des sites de conseil qu'il est souvent difficile de répliquer pour soi-même.

Initiées avec un statut "en attente", les prises de positions vous laissent largement le temps d'intervenir au prix indiqué, avant d'entrer dans la période de suivi et d'encadrement jusqu'à leur dénouement. De fréquents messages de relèvements des "Stops" sont adressés pour réduire les risques de perte.   

Il ne vous reste plus qu'à ajuster votre portefeuille et positions à votre propre situation, de la manière suivante :  

Pour commencer, vous allez définir le montant à allouer à la méthode en partant du montant maximal de perte tolérable. Dans notre portefeuille nous tolérons une perte de 4500 euros, soit 30 % de 15 000 €. Il vous suffit de définir votre perte tolérable, et de la diviser par 0,30 pour obtenir votre montant personnel à allouer à la méthode, puis d'ajuster vos positions et répliquer de très près nos futuresperformances.  

Notre Suggestion : 
Démarrez petit, et augmentez votre exposition avec les gains. Envisagez par exemple 2000 € de perte au début, soit un portefeuille exposé à 2000/.30 = 6660 €. Appliquez alors un coefficient de 0,44 ( 6660/15000 =0.44) à nos prises de positions. Quand vos gains atteindront 1000 €, vous pourrez augmenter votre perte latente à 3000 €, et passer votre coefficient à 0,66 ((3000/0.3)/15000 =0.66 )équivalent à un portefeuille de 10.000 €. De même, en cas d'érosion de votre portefeuille, appliquez toujours le même principe de perte tolérable réajustée, divisée par 0,30 pour diminuer votre risque. Nous sommes obligés de rester figé sur 15.000 € en ce qui nous concerne pour maintenir une homogénéité vers les abonnés qui nous rejoignent. Pas vous.   

Comment en profiter ?
Alors bien sûr, si vous en avez le temps, il ne vous reste plus qu’à jouer sur les CFD que vous pouvez travailler en ouvrant un compte chez quelques acteurs voués à s'étendre en raison du succès de l'instrument. A vous de suivre les sous-jacents, et de les saisir en appliquant vos propres analyses. A vous aussi, de jouer avec les leviers et les stops pour naviguer au mieux de vos intérêts.

Mais vous pouvez aussi participer à la performance de ces nouveaux instruments financiers en souscrivant à notre abonnement CFD Plus, sans oublier que le levier exhorte à rester prudent par rapport à la dimension d’un portefeuille. 

A partir de l'inauguration de notre module en CFD, chaque prise de position est calibrée de façon à représenter 10.000 € d'investissement dans le sous-jacent (de façon à optimiser les commissions de courtage) avec un levier le plus souvent de 10, et parfois même 20 fois. Par prudence nous laisserons en réserve au moins 4000 € pouvant s'investir en Sicav de trésorerie ou en obligations, de façon à limiter tout risque de perte totale et brutale du capital.

Au maximum, le capital engagé sur sous-jacents sera de 6x10.000 = 60 000 € d'investissement ou un levier maximum de 4 fois pour un portefeuille de 15 000 €.  

Si vous avez, par ailleurs, des investissements en actifs liquides et sûrs vous pouvez choisir de pratiquer un levier supérieur en toute connaissance des risques et avantages que cela comporte. 

Vous savez maintenant tout sur notre nouveau module CFD Plus. Nous espérons vous retrouver prochainement parmi nos abonnés, à des conditions spéciales si vous passez par Saxo Banque et profitez de notre partenariat d'apport d'affaires avec eux. Comptez sur notre maximum afin de vous conduire à bon port.   

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous joindre au :
06 69 10 07 85 ou email à cfd@olivieranger.com


IMPORTANT :
- Il est souhaitable que vous soyez en mesure de passer l’ordre de bourse dans l'heure de la réception du message SMS même si notre mode d'opérer à cours limite procure une marge de confort et un délai pour passer votre ordre.
- Compte tenu du caractère spéculatif de ce module et du fait que les CFD peuvent perdre une grande part de leur valeur, vous devez accepter le principe que toutes nos opérations ne seront pas gagnantes. 

- Ne jouez pas l’intégralité de votre patrimoine avec ce module ! Réservez-vous une somme d’argent que vous acceptez de perdre sans que cela ne vous crée un préjudice important. Nous conseillons de suivre nos quantités recommandées par rapport à un portefeuille de 15.000 €. Lisez attentivement tout ce qui précède pour une parfaite compréhension.

- Ne divulguez pas, sans notre consentement, le message qui vous est adressé est personnel, sous peine d’encourir de graves poursuites judiciaires.